Skip to main content

Cara Melakukan Transfer Kas

Fitur Transfer Kas digunakan untuk mencatat dan mengelola perpindahan dana antar rekening atau cabang dalam perusahaan. Fitur ini penting untuk memastikan arus kas antar cabang atau unit usaha tercatat dengan rapi dan transparan. Semua transaksi transfer kas akan otomatis masuk ke dalam laporan keuangan sehingga dapat dimonitor secara real-time oleh tim manajemen. Fitur ini juga berhubungan langsung dengan Info Saldo, Mutasi Rekening, serta Laporan Keuangan, karena setiap perpindahan kas akan memengaruhi saldo akhir. Berikut langkah-langkah penggunaannya :

Transfer Kas
  1. Masuk ke menu Keuangan → Transfer Kas.
  2. Klik tombol Tambah untuk membuat transaksi baru.
  3. Isi data yang diperlukan:
    • Nomor Transaksi (otomatis ter-generate).
    • PJ (Penanggung Jawab).
    • Rekening Sumber (asal dana).
    • Jumlah yang akan ditransfer.
    • Cabang Tujuan (lokasi penerima).
    • Staff Tujuan (penanggung jawab penerima).
    • Rekening Tujuan (rekening penerima).
    • Keterangan (misalnya: setoran pendapatan harian, biaya operasional cabang, dll).
  4. Klik Tambah Data untuk menyimpan.
  5. Transaksi yang dibuat akan muncul di daftar dengan status Masuk atau Keluar, yang kemudian bisa Diterima atau Ditolak oleh cabang tujuan sesuai verifikasi.