Pembayaran

Fitur Pembayaran digunakan untuk mencatat proses pelunasan tagihan ke supplier berdasarkan invoice yang sudah dibuat pada fitur Tagihan Hutang. Melalui fitur ini, tim keuangan dapat melihat status pembayaran (Belum Bayar, Kurang Bayar, Lunas, atau Lebih Bayar), total tagihan, jumlah terbayar, serta sisa yang masih harus dilunasi. Dengan adanya fitur ini, perusahaan dapat lebih mudah mengontrol arus kas keluar, memastikan pembayaran tepat waktu, dan menjaga hubungan baik dengan supplier.

Pembayaran

Langkah -Langkah

1. Masuk ke menu Keuangan → Pembayaran.
2. Pilih rentang waktu untuk menampilkan daftar tagihan (7 hari, 14 hari, 31 hari, bulan ini, atau bulan lalu).
3. Sistem akan menampilkan daftar tagihan, termasuk supplier, total tagihan, jumlah terbayar, sisa tagihan, serta status pembayaran.
4. Klik tombol Bayar pada tagihan yang ingin dilunasi.
5. Isi detail pembayaran, seperti:
   • Rekening sumber pembayaran
   • Jumlah pembayaran
   • Keterangan (opsional)
6. Klik Simpan Perubahan untuk menyelesaikan proses pembayaran.
7. Status tagihan akan otomatis berubah sesuai dengan jumlah pembayaran (Lunas, Kurang Bayar, atau Belum Bayar).

note

• Tagihan Hutang → sumber data utama invoice yang harus dibayar.
• Retur Barang → mempengaruhi pengurangan nilai tagihan yang tampil pada pembayaran.
• Penerimaan Barang (GRN) → memastikan barang yang dipesan benar-benar sudah diterima sebelum dilakukan pembayaran.

Gambar